Patrimônio líquido
R$ 12.270.941,38
classe
R$ 12.270.941,38
R$ 1,52
17/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
2
10,61%
Fundo/Casca
L&L FI MULT CRED PRIV
34.799.517/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
L&L FI MULT CRED PRIV
34.799.517/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 12.270.941,38 | R$ 1,523721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.276.418,63 | R$ 1,524401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.290.516,87 | R$ 1,526152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.278.793,26 | R$ 1,524696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.275.318,50 | R$ 1,524264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.291.600,29 | R$ 1,526286 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.323.661,74 | R$ 1,526542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.305.640,50 | R$ 1,524309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.318.460,53 | R$ 1,525897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.302.250,66 | R$ 1,523889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.285.931,93 | R$ 1,521868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.241.619,86 | R$ 1,516379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.218.040,79 | R$ 1,513458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.165.580,31 | R$ 1,506960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.199.025,43 | R$ 1,511103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.186.066,80 | R$ 1,509498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.156.543,76 | R$ 1,505841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.152.014,41 | R$ 1,505279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.171.577,87 | R$ 1,507703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.173.656,54 | R$ 1,507960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 12.177.674,65 | R$ 1,508458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 12.186.776,80 | R$ 1,509586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |