Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
26/10/2022
-
32
Dias
0
9,00%
Fundo/Casca
ONIXX PREV FI MULTI CRED PRIV
34.447.317/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ONIXX PREV FI MULTI CRED PRIV
34.447.317/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,121362 | R$ 0,00 | R$ 2.264.433,38 | 0 |
| 25/10/2022 | R$ 2.260.138,58 | R$ 1,119235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 2.259.018,26 | R$ 1,118680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 2.257.907,98 | R$ 1,118130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 2.256.758,40 | R$ 1,117561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 2.255.593,70 | R$ 1,116984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 2.254.401,36 | R$ 1,116394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 2.253.338,56 | R$ 1,115867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 2.252.225,38 | R$ 1,115316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 2.251.035,54 | R$ 1,114727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 2.250.141,80 | R$ 1,114284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 2.249.232,97 | R$ 1,113834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 2.249.323,12 | R$ 1,113879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 2.258.223,67 | R$ 1,118287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 2.260.166,02 | R$ 1,119248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 2.260.669,45 | R$ 1,119498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 2.259.490,47 | R$ 1,118914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.242.419,98 | R$ 1,110461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 2.237.662,14 | R$ 1,108104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 2.241.599,54 | R$ 1,110054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 2.238.636,27 | R$ 1,108587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 2.241.802,97 | R$ 1,110155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |