Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS RALLY LONG ONLY INST FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.411.584/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

29/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,56%

Estruturação da classe

CANVAS RALLY LONG ONLY INST FC FIA

35.411.584/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS RALLY LONG ONLY INST FC FIA

35.411.584/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,749116	R$ 0,00	R$ 337.722,85	0
28/09/2021	R$ 339.218,70	R$ 0,752434	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
27/09/2021	R$ 1.124.783,02	R$ 0,777002	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
24/09/2021	R$ 1.889.832,40	R$ 0,783239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 1.889.672,65	R$ 0,783173	R$ 0,00	R$ 758.610,00	1
22/09/2021	R$ 2.626.248,72	R$ 0,776657	R$ 0,00	R$ 750.000,00	2
21/09/2021	R$ 3.332.489,03	R$ 0,766590	R$ 0,00	R$ 814.892,12	2
20/09/2021	R$ 4.055.558,50	R$ 0,749618	R$ 0,00	R$ 768.866,13	3
17/09/2021	R$ 4.993.754,05	R$ 0,775929	R$ 0,00	R$ 750.000,00	4
16/09/2021	R$ 5.842.477,38	R$ 0,789265	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2021	R$ 5.854.923,56	R$ 0,790947	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2021	R$ 5.892.348,52	R$ 0,796002	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2021	R$ 5.844.264,80	R$ 0,789507	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2021	R$ 5.720.433,27	R$ 0,772778	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2021	R$ 5.791.890,66	R$ 0,782431	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2021	R$ 5.666.014,57	R$ 0,765427	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/09/2021	R$ 5.950.334,07	R$ 0,803836	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2021	R$ 5.846.902,88	R$ 0,789863	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2021	R$ 5.870.006,46	R$ 0,792984	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2021	R$ 6.007.054,80	R$ 0,811498	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2021	R$ 5.990.807,12	R$ 0,809303	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2021	R$ 6.093.362,06	R$ 0,823157	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.