Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,58
30/07/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-6,89%
Fundo/Casca
NADIR FI MULT CRED PRIV IE
33.913.593/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NADIR FI MULT CRED PRIV IE
33.913.593/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 130,583643 | R$ 0,00 | R$ 42.806.159,82 | 0 |
| 29/07/2021 | R$ 43.276.243,94 | R$ 132,017673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2021 | R$ 43.213.159,97 | R$ 131,825230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2021 | R$ 43.141.430,01 | R$ 131,606412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2021 | R$ 43.381.097,33 | R$ 132,337537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2021 | R$ 43.464.125,72 | R$ 132,590822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2021 | R$ 43.607.153,06 | R$ 133,027138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2021 | R$ 43.529.852,04 | R$ 132,791325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2021 | R$ 43.455.729,44 | R$ 132,565208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2021 | R$ 43.294.730,60 | R$ 132,074068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2021 | R$ 43.503.031,61 | R$ 132,709507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2021 | R$ 43.516.305,32 | R$ 132,750000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2021 | R$ 43.573.604,28 | R$ 132,924795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2021 | R$ 43.475.805,70 | R$ 132,626452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2021 | R$ 43.428.703,06 | R$ 132,482762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2021 | R$ 43.308.112,91 | R$ 132,114892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2021 | R$ 43.273.396,31 | R$ 132,008986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2021 | R$ 43.459.873,95 | R$ 132,577851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2021 | R$ 43.277.443,69 | R$ 132,021333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2021 | R$ 43.502.321,93 | R$ 132,707342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2021 | R$ 43.565.557,62 | R$ 132,900248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2021 | R$ 43.344.821,71 | R$ 132,226875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |