Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,22
15/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
12,03%
Fundo/Casca
PROFACE FC FI MULT CRED PRIV IE
35.693.812/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PROFACE FC FI MULT CRED PRIV IE
35.693.812/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 104,218398 | R$ 0,00 | R$ 2.085.693,93 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 2.080.977,17 | R$ 103,982710 | R$ 0,00 | R$ 19.745,28 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 2.099.974,64 | R$ 103,945694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 2.099.235,90 | R$ 103,909127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 2.099.204,95 | R$ 103,907595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 2.095.138,14 | R$ 103,706294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 2.092.080,17 | R$ 103,554929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 2.093.865,80 | R$ 103,643315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 2.089.868,53 | R$ 103,445456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 2.087.565,85 | R$ 103,331477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 2.088.994,77 | R$ 103,402206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.098.420,10 | R$ 103,308738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 2.098.242,67 | R$ 103,300003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 2.092.694,12 | R$ 103,026839 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 10.089.979,95 | R$ 102,999132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 10.087.707,32 | R$ 102,975933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 10.087.215,14 | R$ 102,970909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 10.086.013,34 | R$ 102,958641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 10.090.116,12 | R$ 103,000522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 10.086.262,17 | R$ 102,961181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 10.081.760,90 | R$ 102,915232 | R$ 0,00 | R$ 5.006.243,88 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 15.095.543,87 | R$ 102,966656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |