Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,04
04/11/2022
R$ 5.000,00
3
Dias
0
2,64%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP PB II FC FIA
35.693.799/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
SAFRA SMALL CAP PB II FC FIA
35.693.799/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 84,036556 | R$ 0,00 | R$ 5.398.786,95 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 5.398.786,95 | R$ 84,036556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/11/2022 | R$ 5.340.948,16 | R$ 83,136247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2022 | R$ 5.296.969,05 | R$ 82,451676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/10/2022 | R$ 5.114.915,11 | R$ 79,617857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/10/2022 | R$ 5.081.128,58 | R$ 79,091942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/10/2022 | R$ 4.941.261,19 | R$ 76,914791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 25/10/2022 | R$ 5.086.877,89 | R$ 79,181435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/10/2022 | R$ 5.134.444,50 | R$ 79,921848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/10/2022 | R$ 5.173.486,63 | R$ 80,529571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/10/2022 | R$ 5.074.855,04 | R$ 78,994289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 19/10/2022 | R$ 5.102.635,47 | R$ 79,426714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/10/2022 | R$ 5.111.468,88 | R$ 79,564214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/10/2022 | R$ 5.043.938,82 | R$ 78,513053 | R$ 0,00 | R$ 43.534,78 | 42 |
| 14/10/2022 | R$ 5.071.266,46 | R$ 78,262934 | R$ 0,00 | R$ 7.263,42 | 43 |
| 13/10/2022 | R$ 5.186.987,09 | R$ 79,934319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/10/2022 | R$ 5.200.344,36 | R$ 80,140162 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/10/2022 | R$ 5.240.690,58 | R$ 81,073721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/10/2022 | R$ 5.230.706,46 | R$ 80,919266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/10/2022 | R$ 5.297.037,51 | R$ 81,945411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/10/2022 | R$ 5.223.736,87 | R$ 80,811446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/10/2022 | R$ 5.212.044,10 | R$ 80,630559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |