Patrimônio líquido
R$ 6.222.563,48
classe
R$ 6.222.563,48
R$ 1,39
14/08/2024
R$ 1,00
12
Dias
2711
-7,28%
Fundo/Casca
WARREN GREEN FC FIA IS BDR NÍVEL I
35.030.809/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN GREEN FC FIA IS BDR NÍVEL I
35.030.809/0001-40
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 6.222.563,48 | R$ 1,388338 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2711 |
| 13/08/2024 | R$ 6.221.689,43 | R$ 1,388232 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 2711 |
| 12/08/2024 | R$ 6.183.035,97 | R$ 1,379663 | R$ 2,00 | R$ 35.895,18 | 2709 |
| 09/08/2024 | R$ 6.197.992,06 | R$ 1,375018 | R$ 0,00 | R$ 101.767,82 | 2718 |
| 08/08/2024 | R$ 6.232.634,06 | R$ 1,360367 | R$ 0,00 | R$ 2.426,66 | 2721 |
| 07/08/2024 | R$ 6.184.239,36 | R$ 1,349279 | R$ 259,58 | R$ 0,00 | 2848 |
| 06/08/2024 | R$ 6.128.037,52 | R$ 1,337073 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | 2848 |
| 05/08/2024 | R$ 6.066.017,63 | R$ 1,323570 | R$ 100,00 | R$ 134.040,78 | 2848 |
| 02/08/2024 | R$ 6.217.391,91 | R$ 1,327291 | R$ 150,00 | R$ 29.747,50 | 2879 |
| 01/08/2024 | R$ 6.270.495,07 | R$ 1,332286 | R$ 0,00 | R$ 44.129,33 | 2904 |
| 31/07/2024 | R$ 6.283.854,12 | R$ 1,325794 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 2908 |
| 30/07/2024 | R$ 6.269.757,05 | R$ 1,322820 | R$ 2.375,57 | R$ 0,00 | 2908 |
| 29/07/2024 | R$ 6.306.264,09 | R$ 1,331026 | R$ 0,00 | R$ 21.932,63 | 2907 |
| 26/07/2024 | R$ 6.356.970,47 | R$ 1,337078 | R$ 50,00 | R$ 14.263,99 | 2919 |
| 25/07/2024 | R$ 6.290.470,57 | R$ 1,320140 | R$ 0,00 | R$ 40.406,37 | 2924 |
| 24/07/2024 | R$ 6.348.360,51 | R$ 1,323785 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2928 |
| 23/07/2024 | R$ 6.384.303,33 | R$ 1,331322 | R$ 1.174,01 | R$ 0,00 | 2927 |
| 22/07/2024 | R$ 6.437.740,33 | R$ 1,342712 | R$ 0,00 | R$ 21.726,99 | 2927 |
| 19/07/2024 | R$ 6.421.985,44 | R$ 1,334921 | R$ 200,00 | R$ 21.274,93 | 2938 |
| 18/07/2024 | R$ 6.455.310,00 | R$ 1,337459 | R$ 75,00 | R$ 35.791,77 | 2940 |
| 17/07/2024 | R$ 6.650.007,21 | R$ 1,370216 | R$ 202,00 | R$ 0,00 | 2942 |
| 16/07/2024 | R$ 6.639.850,82 | R$ 1,368165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2941 |