Patrimônio líquido
R$ 237.893.890,31
classe
R$ 237.893.890,31
R$ 497,82
31/07/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.982.974/0001-89
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.982.974/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 237.893.890,31 | R$ 497,816145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 203.357.360,42 | R$ 425,545091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 206.637.182,67 | R$ 432,408439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 208.638.529,17 | R$ 436,596451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 227.093.276,68 | R$ 475,214809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/02/2026 | R$ 246.485.513,19 | R$ 515,794953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 246.695.794,24 | R$ 516,234987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 308.808.940,19 | R$ 646,212797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 300.031.728,00 | R$ 627,845625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 300.132.780,41 | R$ 628,057087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 295.901.798,51 | R$ 619,203345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 295.927.242,28 | R$ 619,256589 | R$ 141.000.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 169.852.976,62 | R$ 614,416474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 169.704.571,43 | R$ 613,879642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 169.612.798,69 | R$ 613,547668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 169.820.342,67 | R$ 614,298426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 190.773.006,24 | R$ 690,091397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 190.846.920,69 | R$ 690,358771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 182.740.141,13 | R$ 661,033768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 182.397.294,64 | R$ 659,793575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 182.336.837,77 | R$ 659,574882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 182.437.338,67 | R$ 659,938428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |