Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,45
29/10/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
14,17%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ITAJUÍ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.907/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ITAJUÍ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.907/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/11/2025, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,451850 | R$ 0,00 | R$ 1.860.776,44 | 0 |
| 28/10/2025 | R$ 1.864.440,85 | R$ 15,482279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.863.721,03 | R$ 15,476301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.862.899,87 | R$ 15,469482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.861.965,20 | R$ 15,461721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.861.048,90 | R$ 15,454112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 1.860.181,06 | R$ 15,446905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.859.385,81 | R$ 15,440302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.858.591,12 | R$ 15,433703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.857.790,92 | R$ 15,427058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.856.979,22 | R$ 15,420317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.856.174,07 | R$ 15,413631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 1.855.369,45 | R$ 15,406950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 1.854.559,29 | R$ 15,400222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 1.853.610,77 | R$ 15,392346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 1.852.398,70 | R$ 15,382281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 1.852.067,33 | R$ 15,379529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 1.824.533,28 | R$ 15,150887 | R$ 0,00 | R$ 48.320.752,92 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 50.118.414,63 | R$ 15,142768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 50.092.151,45 | R$ 15,134832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 50.066.673,95 | R$ 15,127135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 50.040.054,97 | R$ 15,119092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |