Fundos | ANBIMA Data

classe

SDZ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.964.394/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

09/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

SDZ FI MULT CRED PRIV IE

34.964.394/0001-10

FIF

MODAL DTVM

MODAL ASSET

SDZ FI MULT CRED PRIV IE

34.964.394/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
08/06/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 87,53	1
31/05/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 87,54	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 77,54	1
26/05/2021	R$ 51.340,77	R$ 0,000311	R$ 25,49	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 50.670,13	R$ 0,000307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 50.000,00	R$ 0,000303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 171.974.343,35	R$ 1,042269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 171.957.202,20	R$ 1,042165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 171.932.211,95	R$ 1,042013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 171.907.255,96	R$ 1,041862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 171.882.296,54	R$ 1,041711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 171.867.327,22	R$ 1,041620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 171.848.200,38	R$ 1,041504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 171.823.272,10	R$ 1,041353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 171.798.403,87	R$ 1,041202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 171.773.606,81	R$ 1,041052	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.