Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
25/05/2022
-
1
Dias
0
9,74%
Fundo/Casca
P MASTER FI MULT
35.557.871/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
P MASTER FI MULT
35.557.871/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,159652 | R$ 0,00 | R$ 57.388,88 | 0 |
| 24/05/2022 | R$ 57.465,06 | R$ 1,161191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 57.541,24 | R$ 1,162730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 56.462,68 | R$ 1,140936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 60.397,37 | R$ 1,220444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 50.023,15 | R$ 1,010812 | R$ 0,00 | R$ 22.279.966,41 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 22.319.680,63 | R$ 1,010345 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 22.259.398,77 | R$ 1,009879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 22.249.146,47 | R$ 1,009414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 22.239.438,58 | R$ 1,008973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 22.201.715,71 | R$ 1,007262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 22.167.711,30 | R$ 1,005719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 22.190.827,22 | R$ 1,006768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 22.247.675,89 | R$ 1,009347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 22.355.825,34 | R$ 1,014254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 22.557.804,41 | R$ 1,023417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 22.448.713,42 | R$ 1,018468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 22.360.113,14 | R$ 1,014448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 22.412.551,65 | R$ 1,016827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 22.422.712,71 | R$ 1,017288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 22.408.229,01 | R$ 1,016631 | R$ 0,00 | R$ 37.777.591,92 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 60.015.646,16 | R$ 1,013757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |