Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
26/07/2024
-
42
Dias
0
-0,75%
Fundo/Casca
CONSTELLATION ADV PREV FC DE FI MULT
31.923.069/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CONSTELLATION ADV PREV FC DE FI MULT
31.923.069/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,757127 | R$ 0,00 | R$ 339.452,29 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 340.206,70 | R$ 0,758810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 341.330,56 | R$ 0,761316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 343.541,74 | R$ 0,766248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 345.498,23 | R$ 0,770612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 343.554,96 | R$ 0,766278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 342.372,44 | R$ 0,763640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 348.245,38 | R$ 0,776739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 348.810,99 | R$ 0,778001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 350.069,49 | R$ 0,780808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 350.260,26 | R$ 0,781234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 348.585,46 | R$ 0,777498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 346.216,21 | R$ 0,772214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 346.302,64 | R$ 0,772406 | R$ 0,00 | R$ 1.015.777,09 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.350.271,01 | R$ 0,765710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 1.346.845,09 | R$ 0,763767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 1.337.012,37 | R$ 0,758191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 1.327.272,05 | R$ 0,752668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 1.316.835,26 | R$ 0,746749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 1.317.662,84 | R$ 0,747218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.314.908,28 | R$ 0,745656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 1.323.904,01 | R$ 0,750758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |