Patrimônio líquido
R$ 16.667.508,98
classe
R$ 16.667.508,98
R$ 15,45
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
14
0,12%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.696/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.696/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.667.508,98 | R$ 15,445831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 16.589.805,43 | R$ 15,373823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 16.700.107,92 | R$ 15,476041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 16.693.831,60 | R$ 15,470224 | R$ 0,00 | R$ 1.067,98 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 16.804.036,63 | R$ 15,571355 | R$ 0,00 | R$ 18.879,14 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 16.724.258,61 | R$ 15,480038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 16.602.316,85 | R$ 15,367168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 16.623.318,29 | R$ 15,386607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 16.424.100,55 | R$ 15,202211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 16.341.614,87 | R$ 15,125861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 16.396.431,46 | R$ 15,176600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 16.448.709,90 | R$ 15,224989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 16.533.829,84 | R$ 15,303776 | R$ 0,00 | R$ 21.717,34 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 16.315.037,97 | R$ 15,081452 | R$ 79.753,98 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 16.104.586,63 | R$ 14,960043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 16.113.033,66 | R$ 14,967890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 16.238.255,05 | R$ 15,084212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 16.264.725,76 | R$ 15,108801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 16.201.018,07 | R$ 15,049621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 16.089.509,80 | R$ 14,946038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 16.122.937,85 | R$ 14,977090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 16.096.616,51 | R$ 14,952640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |