Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,27
13/02/2023
R$ 100,00
0
Dias
0
12,48%
Fundo/Casca
COPER RF REF DI FC
35.495.637/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
COPER RF REF DI FC
35.495.637/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,274821 | R$ 0,00 | R$ 23.459.048,52 | 0 |
| 10/02/2023 | R$ 23.462.133,56 | R$ 12,276434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 23.450.497,91 | R$ 12,270346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 23.438.463,69 | R$ 12,264049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 23.426.352,69 | R$ 12,257712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 23.414.353,56 | R$ 12,251433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 23.405.174,86 | R$ 12,246631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 23.392.233,10 | R$ 12,239859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 23.379.985,38 | R$ 12,233450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 23.367.782,00 | R$ 12,227065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 23.355.425,20 | R$ 12,220599 | R$ 0,00 | R$ 23.013.962,32 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 46.337.525,29 | R$ 12,212202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 46.313.228,96 | R$ 12,205798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 46.288.182,79 | R$ 12,199197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 46.266.327,45 | R$ 12,193438 | R$ 0,00 | R$ 20.029.143,54 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 66.260.230,32 | R$ 12,186956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 66.226.627,09 | R$ 12,180775 | R$ 0,00 | R$ 12.375.941,95 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 78.663.360,95 | R$ 12,190196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2023 | R$ 78.641.575,57 | R$ 12,186820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2023 | R$ 78.666.016,16 | R$ 12,190607 | R$ 0,00 | R$ 200.281,02 | 3 |
| 16/01/2023 | R$ 78.928.914,92 | R$ 12,200286 | R$ 0,00 | R$ 45.612.786,78 | 3 |
| 13/01/2023 | R$ 124.634.035,34 | R$ 12,209331 | R$ 0,00 | R$ 351.439,46 | 3 |