Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,48
18/03/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
GAJI II MULT CRÉD PRIV IE FI
35.487.153/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GAJI II MULT CRÉD PRIV IE FI
35.487.153/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 3,481255 | R$ 0,00 | R$ 5.232.338,07 | 0 |
| 17/03/2020 | R$ 5.230.565,19 | R$ 3,480075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 5.229.945,48 | R$ 3,479663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 5.229.318,85 | R$ 3,479246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 5.228.702,81 | R$ 3,478836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 5.228.082,45 | R$ 3,478423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 5.227.471,15 | R$ 3,478016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 5.226.848,88 | R$ 3,477602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 5.226.234,65 | R$ 3,477194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 5.225.621,82 | R$ 3,476786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 5.225.005,01 | R$ 3,476376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 5.224.430,49 | R$ 3,475993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 5.223.818,04 | R$ 3,475586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 5.223.258,21 | R$ 3,475213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 5.222.681,73 | R$ 3,474830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 5.222.067,87 | R$ 3,474421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 5.221.507,36 | R$ 3,474048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 5.220.973,00 | R$ 3,473693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 5.217.892,45 | R$ 3,471643 | R$ 0,00 | R$ 16.768.437,22 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 21.981.503,24 | R$ 3,470881 | R$ 0,00 | R$ 11.195.491,61 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 33.169.707,68 | R$ 3,470118 | R$ 0,00 | R$ 16.793.058,76 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 49.953.853,05 | R$ 3,469499 | R$ 0,00 | R$ 11.195.275,85 | 1 |