Patrimônio líquido
R$ 109.713.787,45
classe
R$ 109.713.787,45
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
4
-14,41%
Fundo/Casca
ALASKA LONG ONLY ADV XP SEG FIFE FIFI AÇÕES - RESP LIMITADA
32.760.103/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALASKA LONG ONLY ADV XP SEG FIFE FIFI AÇÕES - RESP LIMITADA
32.760.103/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.713.787,45 | R$ 1,215975 | R$ 0,00 | R$ 17.874,14 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 110.518.768,59 | R$ 1,224697 | R$ 20.000,00 | R$ 85.138,13 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 109.982.325,62 | R$ 1,218035 | R$ 0,00 | R$ 390.329,32 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 112.258.440,78 | R$ 1,238846 | R$ 162.000,00 | R$ 65.472,80 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 111.232.906,78 | R$ 1,228585 | R$ 360.300,00 | R$ 168.904,29 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 112.493.395,34 | R$ 1,244649 | R$ 101.500,00 | R$ 24.460,29 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 112.530.628,39 | R$ 1,245914 | R$ 128.000,00 | R$ 115.597,98 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 113.520.755,30 | R$ 1,257015 | R$ 565.000,00 | R$ 11.693,61 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 115.923.104,65 | R$ 1,289903 | R$ 329.000,00 | R$ 876.666,48 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 119.419.497,95 | R$ 1,322560 | R$ 779.000,00 | R$ 99.793,92 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 121.779.009,06 | R$ 1,356406 | R$ 179.000,00 | R$ 40.862,14 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 124.949.410,04 | R$ 1,393299 | R$ 60.000,00 | R$ 452.303,94 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 126.390.272,15 | R$ 1,404955 | R$ 0,00 | R$ 67.406,58 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 128.546.036,77 | R$ 1,428157 | R$ 0,00 | R$ 26.894,09 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 126.896.679,58 | R$ 1,409537 | R$ 0,00 | R$ 25.449,70 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 126.627.643,44 | R$ 1,406267 | R$ 0,00 | R$ 88.923,14 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 123.637.046,16 | R$ 1,372091 | R$ 0,00 | R$ 47.296,20 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 125.240.895,41 | R$ 1,389359 | R$ 0,00 | R$ 174.820,08 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 124.063.571,74 | R$ 1,374380 | R$ 0,00 | R$ 87.401,89 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 121.083.388,99 | R$ 1,340421 | R$ 226.000,00 | R$ 241.703,66 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 122.734.371,21 | R$ 1,358521 | R$ 362.000,00 | R$ 83.906,04 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 124.627.038,82 | R$ 1,382604 | R$ 20.000,00 | R$ 309.356,14 | 4 |