Patrimônio líquido
R$ 32.768.516,41
classe
R$ 32.768.516,41
R$ 1,66
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LAKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.979.857/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LAKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.979.857/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.768.516,41 | R$ 1,661811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.741.709,23 | R$ 1,660451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.802.193,56 | R$ 1,663519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.746.369,91 | R$ 1,660688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.727.954,05 | R$ 1,659754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.719.716,36 | R$ 1,659336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.686.716,40 | R$ 1,657662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.661.324,25 | R$ 1,656375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.664.265,11 | R$ 1,656524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.613.538,79 | R$ 1,653951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.659.637,72 | R$ 1,656289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.638.069,00 | R$ 1,655195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.603.215,03 | R$ 1,653428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.551.069,43 | R$ 1,650783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.423.760,54 | R$ 1,644327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.428.733,77 | R$ 1,644579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.413.964,38 | R$ 1,643830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.428.733,77 | R$ 1,644579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.414.676,93 | R$ 1,643866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.381.474,36 | R$ 1,642183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.386.413,93 | R$ 1,642433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.406.517,86 | R$ 1,643453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |