Patrimônio líquido
R$ 457.233.113,49
classe
R$ 457.233.113,49
R$ 3,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
21,58%
Fundo/Casca
BRL-BRL CI MULT CRED PRIV
32.471.636/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BRL-BRL CI MULT CRED PRIV
32.471.636/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 457.233.113,49 | R$ 3,424338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 457.142.088,47 | R$ 3,423656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 457.043.401,82 | R$ 3,422917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 456.998.416,06 | R$ 3,422580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 456.899.404,94 | R$ 3,421838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 456.805.254,11 | R$ 3,421133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 456.696.367,51 | R$ 3,420318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 456.589.948,45 | R$ 3,419521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 456.727.188,99 | R$ 3,420549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 456.626.336,56 | R$ 3,419793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 456.525.362,63 | R$ 3,419037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 456.550.295,67 | R$ 3,419224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 456.410.594,27 | R$ 3,418177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 456.503.647,53 | R$ 3,418874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 452.414.889,57 | R$ 3,388253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 452.310.023,40 | R$ 3,387467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 452.215.872,57 | R$ 3,386762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 452.133.685,54 | R$ 3,386147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 452.131.487,73 | R$ 3,386130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 452.077.937,71 | R$ 3,385729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 452.017.828,97 | R$ 3,385279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 451.920.197,15 | R$ 3,384548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |