Fundos | ANBIMA Data

classe

FC AGEM II MM IV MULT - CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.492.210/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

03/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-95,77%

Estruturação da classe

FC AGEM II MM IV MULT - CRÉD PRIV IE

35.492.210/0001-29

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

FC AGEM II MM IV MULT - CRÉD PRIV IE

35.492.210/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,044450	R$ 0,00	R$ 2.352.215,64	0
02/08/2021	R$ 2.354.417,44	R$ 0,044492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 2.354.842,09	R$ 0,044500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 2.363.669,87	R$ 0,044666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 2.360.637,18	R$ 0,044609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 2.359.235,99	R$ 0,044583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 2.363.887,65	R$ 0,044671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 2.363.321,93	R$ 0,044660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 2.364.797,13	R$ 0,044688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 2.363.404,61	R$ 0,044661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 2.358.587,75	R$ 0,044570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 2.355.629,17	R$ 0,044515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 2.363.746,96	R$ 0,044668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 2.363.705,81	R$ 0,044667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 2.366.455,60	R$ 0,044719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 2.366.769,00	R$ 0,044725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 2.364.507,31	R$ 0,044682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 2.362.541,55	R$ 0,044645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 2.359.882,44	R$ 0,044595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 2.363.298,81	R$ 0,044659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 2.361.734,54	R$ 0,044630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 2.367.228,66	R$ 0,044734	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.