Fundos | ANBIMA Data

classe

RPS TOTAL RETURN D90 FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.088.121/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,79%

Estruturação da classe

RPS TOTAL RETURN D90 FIC FI MULT

35.088.121/0001-11

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE

RPS TOTAL RETURN D90 FIC FI MULT

35.088.121/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,118716	R$ 0,00	R$ 206.835.575,48	0
09/09/2021	R$ 206.182.607,57	R$ 1,115184	R$ 0,00	R$ 0,00	113
08/09/2021	R$ 207.244.180,66	R$ 1,120926	R$ 0,00	R$ 0,00	113
06/09/2021	R$ 207.293.675,73	R$ 1,121193	R$ 0,00	R$ 0,00	113
03/09/2021	R$ 207.113.619,12	R$ 1,120219	R$ 0,00	R$ 0,00	113
02/09/2021	R$ 206.394.896,02	R$ 1,116332	R$ 0,00	R$ 5.581.660,00	113
01/09/2021	R$ 212.645.380,76	R$ 1,119854	R$ 0,00	R$ 0,00	114
31/08/2021	R$ 214.499.011,18	R$ 1,129616	R$ 0,00	R$ 0,00	114
30/08/2021	R$ 215.791.181,01	R$ 1,136421	R$ 0,00	R$ 0,00	114
27/08/2021	R$ 216.405.719,16	R$ 1,139657	R$ 0,00	R$ 0,00	114
26/08/2021	R$ 214.526.145,02	R$ 1,129759	R$ 0,00	R$ 0,00	114
25/08/2021	R$ 215.005.211,48	R$ 1,132282	R$ 0,00	R$ 0,00	114
24/08/2021	R$ 213.675.271,15	R$ 1,125278	R$ 0,00	R$ 0,00	114
23/08/2021	R$ 213.411.140,77	R$ 1,123887	R$ 0,00	R$ 0,00	114
20/08/2021	R$ 212.963.028,31	R$ 1,121527	R$ 0,00	R$ 0,00	114
19/08/2021	R$ 211.637.674,62	R$ 1,114547	R$ 0,00	R$ 0,00	114
18/08/2021	R$ 211.193.264,57	R$ 1,112207	R$ 0,00	R$ 0,00	114
17/08/2021	R$ 211.648.050,58	R$ 1,114602	R$ 0,00	R$ 0,00	114
16/08/2021	R$ 213.415.978,58	R$ 1,123912	R$ 0,00	R$ 0,00	114
13/08/2021	R$ 215.712.958,35	R$ 1,136009	R$ 0,00	R$ 0,00	114
12/08/2021	R$ 216.240.552,96	R$ 1,138787	R$ 0,00	R$ 100.000,00	114
11/08/2021	R$ 216.512.287,78	R$ 1,139691	R$ 0,00	R$ 0,00	114

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.