Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANT TACITUS FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.475.495/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

10/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,29%

Estruturação da classe

GIANT TACITUS FC FI MULTI

34.475.495/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

GIANT TACITUS FC FI MULTI

34.475.495/0001-27

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,206006	R$ 0,00	R$ 2.443.198,12	0
09/05/2023	R$ 2.437.148,46	R$ 1,203020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 2.439.623,02	R$ 1,204241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 2.445.674,47	R$ 1,207229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 2.433.210,70	R$ 1,201076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 2.436.763,26	R$ 1,202830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 2.433.544,17	R$ 1,201241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 2.453.725,50	R$ 1,211203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 2.447.256,67	R$ 1,208010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 2.436.843,22	R$ 1,202869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 2.441.355,51	R$ 1,205097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 2.444.197,69	R$ 1,206500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 2.442.565,66	R$ 1,205694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 2.438.721,16	R$ 1,203796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 2.453.461,98	R$ 1,211073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 2.460.468,96	R$ 1,214531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 2.464.694,08	R$ 1,216617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 2.461.040,86	R$ 1,214814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 2.459.045,27	R$ 1,213829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 2.446.844,17	R$ 1,207806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 2.432.792,91	R$ 1,200870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 2.435.983,62	R$ 1,202445	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.