Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
13/10/2025
-
13
Dias
0
11,11%
Fundo/Casca
SELECTION LONG BIASED MASTER FIA
35.505.035/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION LONG BIASED MASTER FIA
35.505.035/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/05/2026, 11h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,199996 | R$ 0,00 | R$ 22.109.620,93 | 0 |
| 10/10/2025 | R$ 22.049.844,45 | R$ 1,195031 | R$ 3.685,93 | R$ 30.170,90 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 22.187.488,76 | R$ 1,201049 | R$ 6.468,36 | R$ 17.113,22 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 22.323.443,19 | R$ 1,207829 | R$ 5.512,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 22.227.282,63 | R$ 1,202923 | R$ 8.304,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 22.616.565,97 | R$ 1,224448 | R$ 63.767,00 | R$ 54.400,53 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 22.784.776,53 | R$ 1,234066 | R$ 9.909,44 | R$ 10.953,67 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 22.720.256,77 | R$ 1,230515 | R$ 5.586,88 | R$ 44.701,93 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 23.048.701,80 | R$ 1,246158 | R$ 2.553,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.109.020,66 | R$ 1,249558 | R$ 9.620,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 23.114.782,80 | R$ 1,250390 | R$ 11.600,00 | R$ 36.310,64 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 22.984.416,06 | R$ 1,242010 | R$ 5.702,49 | R$ 23.572,11 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 22.908.713,32 | R$ 1,236957 | R$ 2.382,00 | R$ 34.246,93 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 23.180.549,06 | R$ 1,249897 | R$ 5.103,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 23.261.213,80 | R$ 1,254522 | R$ 5.411,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 23.078.462,47 | R$ 1,244956 | R$ 1.485,14 | R$ 169.783,04 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 23.396.155,50 | R$ 1,252956 | R$ 7.801,24 | R$ 55.641,77 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 23.424.558,39 | R$ 1,251918 | R$ 1.537,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 23.421.976,28 | R$ 1,251862 | R$ 4.984,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 23.197.267,95 | R$ 1,240115 | R$ 15.278,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 23.118.699,52 | R$ 1,236730 | R$ 5.409,53 | R$ 131.249,57 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 23.133.337,55 | R$ 1,230813 | R$ 2.161,78 | R$ 15.357,12 | 1 |