Fundos | ANBIMA Data

classe

ZF FI AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.650.785/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,01

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,29%

Estruturação da classe

ZF FI AÇÕES IE

35.650.785/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ZF FI AÇÕES IE

35.650.785/0001-22

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 9,010760	R$ 0,00	R$ 10.546.734,71	0
23/02/2023	R$ 10.589.246,58	R$ 9,162009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 10.546.735,02	R$ 9,125227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 10.744.133,76	R$ 9,296020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 10.830.125,97	R$ 9,370422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 10.774.690,53	R$ 9,322458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 10.681.215,98	R$ 9,241582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 10.751.037,68	R$ 9,301993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 10.697.287,73	R$ 9,255488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 10.673.930,74	R$ 9,235279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 10.846.785,16	R$ 9,384836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 10.686.654,45	R$ 9,246288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 10.762.043,48	R$ 9,311516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 10.748.109,37	R$ 9,299460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 10.912.446,06	R$ 9,441647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 11.019.142,06	R$ 9,533962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 11.104.282,09	R$ 9,607627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 11.010.996,29	R$ 9,526914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 11.025.344,54	R$ 9,539328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 11.117.384,18	R$ 9,618963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 11.107.994,67	R$ 9,610839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 11.009.586,16	R$ 9,525694	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.