Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
03/07/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,43%
Fundo/Casca
JALUTHI FC MULT CRED PRIV IE
35.412.166/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JALUTHI FC MULT CRED PRIV IE
35.412.166/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,979125 | R$ 0,00 | R$ 5.342.449,94 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 5.348.737,14 | R$ 0,980277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 5.576.055,34 | R$ 1,021938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 5.574.948,58 | R$ 1,021735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 5.573.592,48 | R$ 1,021487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 5.572.487,88 | R$ 1,021284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 5.571.413,76 | R$ 1,021087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 5.570.315,65 | R$ 1,020886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 5.569.214,55 | R$ 1,020684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 5.567.008,07 | R$ 1,020280 | R$ 0,00 | R$ 2.001.338,17 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 7.566.959,33 | R$ 1,020093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 7.567.676,66 | R$ 1,020190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 7.567.545,14 | R$ 1,020172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 7.555.243,31 | R$ 1,018513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 7.554.468,58 | R$ 1,018409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 7.555.586,38 | R$ 1,018560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 7.552.451,81 | R$ 1,018137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 7.547.090,25 | R$ 1,017414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 7.534.711,72 | R$ 1,015746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 7.535.700,38 | R$ 1,015879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 7.526.764,06 | R$ 1,014674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 7.540.879,08 | R$ 1,016577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |