Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP 7.7 FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.487.386/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

10/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,16%

Estruturação da classe

IMP 7.7 FC MULT

35.487.386/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP 7.7 FC MULT

35.487.386/0001-92

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,000682	R$ 0,00	R$ 45.678.285,04	0
09/03/2022	R$ 45.691.923,69	R$ 1,000980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 45.277.463,61	R$ 0,991901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 45.237.819,10	R$ 0,991032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 45.662.505,86	R$ 1,000336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 46.022.116,89	R$ 1,008214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 46.021.904,87	R$ 1,008209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 46.021.550,73	R$ 1,008201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 45.916.221,74	R$ 1,005894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 45.897.787,83	R$ 1,005490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 45.901.936,93	R$ 1,005581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 45.812.580,38	R$ 1,003624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 45.921.825,37	R$ 1,006017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 46.034.823,66	R$ 1,008492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 46.228.379,98	R$ 1,012733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 46.180.736,86	R$ 1,011689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 45.925.719,81	R$ 1,006102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 45.811.308,95	R$ 1,003596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 45.868.584,81	R$ 1,004850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 45.911.007,29	R$ 1,005780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 45.792.847,00	R$ 1,003191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 45.869.103,19	R$ 1,004862	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.