Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
11/07/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,05%
Fundo/Casca
NAHA FC MULT IE
35.488.267/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NAHA FC MULT IE
35.488.267/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,071262 | R$ 0,00 | R$ 4.141.402,11 | 0 |
| 08/07/2022 | R$ 4.142.692,68 | R$ 1,072626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 4.141.404,26 | R$ 1,072292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 4.139.475,38 | R$ 1,071793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 4.137.870,81 | R$ 1,071377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 4.135.926,19 | R$ 1,070874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 4.133.912,20 | R$ 1,070352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 4.133.707,83 | R$ 1,070299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 4.134.980,36 | R$ 1,070629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 4.136.159,25 | R$ 1,070934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 4.135.804,05 | R$ 1,070842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 4.132.983,84 | R$ 1,070112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 4.131.525,15 | R$ 1,069734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 4.135.622,16 | R$ 1,070795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 4.144.646,59 | R$ 1,073132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 4.146.821,80 | R$ 1,073695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 4.148.499,00 | R$ 1,074129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 4.171.952,27 | R$ 1,080202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 4.156.760,60 | R$ 1,076268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 4.169.068,07 | R$ 1,079455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 4.182.896,13 | R$ 1,083035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 4.188.713,06 | R$ 1,084541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |