Patrimônio líquido
R$ 275.814.327,84
classe
R$ 275.814.327,84
R$ 64,55
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
32,01%
Fundo/Casca
DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.429.343/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
DEUTSCHE BANK
Classe
DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.429.343/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 275.814.327,84 | R$ 64,549087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 311.904.963,01 | R$ 72,995412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 314.223.494,37 | R$ 73,538020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 336.385.368,80 | R$ 78,724584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 328.713.039,30 | R$ 76,929022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 349.001.297,32 | R$ 81,677102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 330.490.825,98 | R$ 77,345079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 322.598.593,33 | R$ 75,498052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 324.917.872,25 | R$ 76,040835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 323.202.382,75 | R$ 75,639358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 337.578.553,20 | R$ 79,003826 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 354.120.172,95 | R$ 82,882443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 333.652.869,45 | R$ 78,092035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 332.928.183,85 | R$ 77,922421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 324.067.850,22 | R$ 75,848644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 371.179.125,33 | R$ 86,875120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 418.002.658,50 | R$ 97,834250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 434.341.248,11 | R$ 101,658325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 406.211.829,75 | R$ 95,074586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 417.264.764,09 | R$ 97,661544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 402.212.282,56 | R$ 94,138485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 401.855.032,31 | R$ 94,054870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |