Patrimônio líquido
R$ 1.213.156.005,69
classe
R$ 1.213.156.005,69
R$ 36,41
02/10/2026
-
5
Dias
3
15,61%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE GOLD FIF MULT RESP LIMITADA
35.495.576/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE GOLD FIF MULT RESP LIMITADA
35.495.576/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.213.156.005,69 | R$ 36,407044 | R$ 1.900.104,60 | R$ 2.865.334,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.225.403.748,50 | R$ 36,745365 | R$ 781.226,49 | R$ 3.413.185,54 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.222.191.495,24 | R$ 36,570494 | R$ 363.735,45 | R$ 1.393.208,31 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.222.096.579,21 | R$ 36,536878 | R$ 1.178.831,10 | R$ 3.711.945,46 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.219.491.864,88 | R$ 36,383591 | R$ 625.298,01 | R$ 1.829.735,89 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.265.339.344,46 | R$ 37,714204 | R$ 2.138.827,66 | R$ 1.993.708,43 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.255.445.082,57 | R$ 37,423591 | R$ 865.836,07 | R$ 1.242.157,53 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.263.246.035,46 | R$ 37,644846 | R$ 686.781,24 | R$ 1.117.311,18 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.280.179.911,35 | R$ 38,136480 | R$ 854.153,12 | R$ 2.886.367,73 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.283.705.123,58 | R$ 38,180886 | R$ 1.014.893,28 | R$ 2.110.748,26 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.295.939.858,39 | R$ 38,511904 | R$ 587.557,16 | R$ 1.961.605,05 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.288.681.127,22 | R$ 38,255632 | R$ 430.149,33 | R$ 3.348.564,54 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.281.748.164,96 | R$ 37,963846 | R$ 780.979,31 | R$ 2.056.474,25 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.271.944.625,64 | R$ 37,636025 | R$ 922.047,83 | R$ 4.360.727,77 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.279.895.193,73 | R$ 37,769168 | R$ 418.093,98 | R$ 2.563.149,48 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.298.668.472,04 | R$ 38,259039 | R$ 658.933,35 | R$ 1.988.078,84 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.297.946.810,33 | R$ 38,198684 | R$ 293.589,60 | R$ 6.223.816,44 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.319.716.249,19 | R$ 38,662713 | R$ 2.334.271,80 | R$ 3.280.079,49 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.312.593.505,41 | R$ 38,426504 | R$ 1.259.030,22 | R$ 2.203.325,89 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.326.208.806,74 | R$ 38,797184 | R$ 977.767,32 | R$ 1.790.717,32 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.342.165.987,40 | R$ 39,239945 | R$ 1.294.147,67 | R$ 3.040.315,58 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.310.128.834,94 | R$ 38,253530 | R$ 1.382.662,11 | R$ 2.809.572,36 | 3 |