Patrimônio líquido
R$ 1.359.874.739,60
classe
R$ 1.359.874.739,60
R$ 39,43
20/08/2026
-
5
Dias
3
45,28%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE GOLD FIF MULT RESP LIMITADA
35.495.576/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE GOLD FIF MULT RESP LIMITADA
35.495.576/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.359.874.739,60 | R$ 39,430673 | R$ 3.474.549,29 | R$ 3.181.334,34 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.352.503.079,63 | R$ 39,225384 | R$ 2.535.843,73 | R$ 2.270.743,95 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.311.670.017,89 | R$ 38,048598 | R$ 1.379.584,27 | R$ 5.633.289,16 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.334.575.615,03 | R$ 38,587899 | R$ 1.192.301,42 | R$ 3.128.730,86 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.322.802.045,41 | R$ 38,192062 | R$ 660.696,70 | R$ 2.977.697,07 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.318.611.537,36 | R$ 38,004506 | R$ 2.346.349,26 | R$ 1.822.314,28 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.332.527.641,20 | R$ 38,420859 | R$ 1.532.426,77 | R$ 5.397.158,21 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.330.836.922,39 | R$ 38,261142 | R$ 1.286.932,56 | R$ 4.418.431,49 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.325.541.972,08 | R$ 38,019453 | R$ 1.213.324,60 | R$ 2.406.926,16 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.321.529.672,86 | R$ 37,870270 | R$ 970.453,72 | R$ 3.740.064,10 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.290.807.367,37 | R$ 36,912520 | R$ 1.691.070,88 | R$ 2.441.941,11 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.292.283.895,95 | R$ 36,933259 | R$ 330.983,90 | R$ 3.490.626,60 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.248.460.847,58 | R$ 35,593777 | R$ 1.779.367,36 | R$ 3.360.585,10 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.231.560.425,03 | R$ 35,067529 | R$ 328.143,43 | R$ 6.788.367,41 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.241.331.237,26 | R$ 35,161303 | R$ 81.203,98 | R$ 2.885.388,05 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.260.929.448,50 | R$ 35,635930 | R$ 314.380,64 | R$ 5.958.958,29 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.248.804.636,31 | R$ 35,135976 | R$ 369.286,15 | R$ 1.884.574,48 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.246.533.123,77 | R$ 35,029561 | R$ 565.515,73 | R$ 3.865.359,04 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.262.085.659,20 | R$ 35,372972 | R$ 535.965,64 | R$ 2.687.613,61 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.260.420.644,56 | R$ 35,266183 | R$ 430.034,15 | R$ 3.246.255,26 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.256.844.357,15 | R$ 35,087721 | R$ 464.483,46 | R$ 4.379.975,26 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.290.023.162,71 | R$ 35,902137 | R$ 614.497,36 | R$ 4.059.256,76 | 3 |