Patrimônio líquido
R$ 266.941.916,63
classe
R$ 266.941.916,63
R$ 0,00
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
32,99%
Fundo/Casca
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.576/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
DEUTSCHE BANK
Classe
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.576/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 266.941.916,63 | R$ 0,000035 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 303.034.426,75 | R$ 0,000039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 305.355.262,20 | R$ 0,000040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 327.518.711,86 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 319.848.217,40 | R$ 0,000042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 340.138.034,79 | R$ 0,000044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 321.629.801,91 | R$ 0,000042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 313.738.804,82 | R$ 0,000041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 316.060.412,56 | R$ 0,000041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 314.346.291,52 | R$ 0,000041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 328.721.408,03 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 345.294.921,19 | R$ 0,000045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 324.829.536,85 | R$ 0,000042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 324.106.421,15 | R$ 0,000042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 315.248.389,50 | R$ 0,000041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 362.362.326,22 | R$ 0,000047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 409.187.067,26 | R$ 0,000053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 425.527.762,14 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 397.400.010,74 | R$ 0,000052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 408.454.926,40 | R$ 0,000053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 393.404.481,91 | R$ 0,000051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 393.049.834,45 | R$ 0,000051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |