Patrimônio líquido
R$ 277.648.542,55
classe
R$ 277.648.542,55
R$ 0,00
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
-12,23%
Fundo/Casca
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.576/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
DEUTSCHE BANK
Classe
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.576/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 277.648.542,55 | R$ 0,000036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 269.485.346,02 | R$ 0,000035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 258.542.666,54 | R$ 0,000034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 261.285.273,87 | R$ 0,000034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 257.825.952,85 | R$ 0,000034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 287.281.562,30 | R$ 0,000037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 275.149.440,97 | R$ 0,000036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 263.384.642,69 | R$ 0,000034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 263.198.006,05 | R$ 0,000034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 277.422.024,39 | R$ 0,000036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 254.564.396,60 | R$ 0,000033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 224.553.190,33 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 187.456.813,37 | R$ 0,000024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 205.742.635,04 | R$ 0,000027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 225.047.993,70 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 216.524.787,75 | R$ 0,000028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 257.782.931,02 | R$ 0,000034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 242.834.249,23 | R$ 0,000032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 258.263.375,01 | R$ 0,000034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 276.939.241,69 | R$ 0,000036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 283.387.496,54 | R$ 0,000037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 285.699.783,86 | R$ 0,000037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |