Patrimônio líquido
R$ 221.698.832,27
classe
R$ 221.698.832,27
R$ 15,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
28.206.161/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
28.206.161/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.698.832,27 | R$ 15,179307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 221.235.686,35 | R$ 15,147596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 220.439.172,14 | R$ 15,093060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 220.512.828,54 | R$ 15,098103 | R$ 0,00 | R$ 221,12 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 219.455.656,75 | R$ 15,025706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 219.489.253,32 | R$ 15,028006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 219.575.559,77 | R$ 15,033915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 219.290.663,95 | R$ 15,014409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 219.113.562,27 | R$ 15,002283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 219.624.253,37 | R$ 15,037249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 218.764.456,21 | R$ 14,978381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 219.161.731,41 | R$ 15,005581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 219.124.384,67 | R$ 15,003024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 219.100.987,47 | R$ 15,001422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 218.350.720,94 | R$ 14,950053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 217.185.434,51 | R$ 14,870268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.833.204,53 | R$ 14,777683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 217.241.778,40 | R$ 14,874126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 217.793.307,80 | R$ 14,911888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 217.887.500,50 | R$ 14,918337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 217.127.974,08 | R$ 14,866334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 217.092.088,71 | R$ 14,863877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |