Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 174,62
23/06/2026
R$ 500,00
6
Dias
0
13,37%
Fundo/Casca
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FC CLASSES MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.142.453/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FC CLASSES MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.142.453/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 174,619119 | R$ 0,00 | R$ 21.217.568,07 | 0 |
| 22/06/2026 | R$ 21.223.247,06 | R$ 174,665857 | R$ 3.167,04 | R$ 270.508,25 | 883 |
| 19/06/2026 | R$ 21.503.784,87 | R$ 174,773113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 884 |
| 18/06/2026 | R$ 21.504.784,53 | R$ 174,781238 | R$ 0,00 | R$ 16.299,29 | 884 |
| 17/06/2026 | R$ 21.499.290,98 | R$ 174,604249 | R$ 0,00 | R$ 5.042,92 | 885 |
| 16/06/2026 | R$ 21.535.038,44 | R$ 174,853555 | R$ 4.080,26 | R$ 12.777,89 | 886 |
| 15/06/2026 | R$ 21.537.382,11 | R$ 174,801985 | R$ 680,53 | R$ 0,00 | 886 |
| 12/06/2026 | R$ 21.481.805,33 | R$ 174,356421 | R$ 838,24 | R$ 77.843,30 | 885 |
| 11/06/2026 | R$ 21.520.290,23 | R$ 174,044890 | R$ 4.250,22 | R$ 87.579,89 | 884 |
| 10/06/2026 | R$ 21.543.529,04 | R$ 173,560781 | R$ 0,00 | R$ 116.873,50 | 888 |
| 09/06/2026 | R$ 21.664.557,58 | R$ 173,594074 | R$ 300,00 | R$ 4.557,80 | 890 |
| 08/06/2026 | R$ 21.654.309,57 | R$ 173,477865 | R$ 52.300,00 | R$ 127.234,61 | 890 |
| 05/06/2026 | R$ 21.719.706,12 | R$ 173,401717 | R$ 1.900,00 | R$ 86.746,42 | 886 |
| 03/06/2026 | R$ 21.831.096,37 | R$ 173,612808 | R$ 3.198,36 | R$ 71.464,05 | 887 |
| 02/06/2026 | R$ 21.927.149,51 | R$ 173,833100 | R$ 9.509,15 | R$ 204,29 | 889 |
| 01/06/2026 | R$ 21.905.304,49 | R$ 173,733642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 889 |
| 29/05/2026 | R$ 21.903.344,19 | R$ 173,718095 | R$ 0,00 | R$ 427.862,51 | 889 |
| 28/05/2026 | R$ 22.290.112,30 | R$ 173,398415 | R$ 5.000,00 | R$ 60.992,73 | 890 |
| 27/05/2026 | R$ 22.326.202,44 | R$ 173,243978 | R$ 132.439,68 | R$ 162.648,36 | 893 |
| 26/05/2026 | R$ 22.346.606,26 | R$ 173,167998 | R$ 5.100,00 | R$ 17.643,47 | 885 |
| 25/05/2026 | R$ 22.283.353,61 | R$ 172,580969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 22/05/2026 | R$ 22.284.047,89 | R$ 172,586346 | R$ 13.000,00 | R$ 12.647,92 | 887 |