Patrimônio líquido
R$ 428.427.155,62
classe
R$ 428.427.155,62
R$ 248,49
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias úteis
6713
-1,69%
Fundo/Casca
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
33.913.562/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
33.913.562/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 428.427.155,62 | R$ 248,491877 | R$ 200,00 | R$ 429.227,72 | 6713 |
| 19/08/2026 | R$ 423.127.701,61 | R$ 245,172626 | R$ 12.298,87 | R$ 212.850,39 | 6724 |
| 18/08/2026 | R$ 427.256.371,52 | R$ 247,447615 | R$ 6.929,00 | R$ 57.978,33 | 6740 |
| 17/08/2026 | R$ 434.121.642,37 | R$ 251,393633 | R$ 43.200,00 | R$ 73.308,10 | 6757 |
| 14/08/2026 | R$ 437.982.998,76 | R$ 253,612101 | R$ 32.936,38 | R$ 297.078,75 | 6763 |
| 13/08/2026 | R$ 429.961.434,04 | R$ 248,817191 | R$ 5.140,01 | R$ 417.393,84 | 6777 |
| 12/08/2026 | R$ 425.337.036,16 | R$ 245,905290 | R$ 129.464,43 | R$ 297.228,09 | 6798 |
| 11/08/2026 | R$ 424.922.420,71 | R$ 245,568725 | R$ 100,00 | R$ 708.940,92 | 6809 |
| 10/08/2026 | R$ 417.914.600,00 | R$ 241,116583 | R$ 13.160,00 | R$ 417.718,42 | 6823 |
| 07/08/2026 | R$ 412.825.897,21 | R$ 237,950301 | R$ 6.647,91 | R$ 552.553,57 | 6837 |
| 06/08/2026 | R$ 410.083.564,68 | R$ 236,057484 | R$ 8.931,43 | R$ 6.956.482,39 | 6854 |
| 05/08/2026 | R$ 426.638.751,10 | R$ 241,495817 | R$ 4.038,00 | R$ 272.219,35 | 6877 |
| 04/08/2026 | R$ 423.825.816,00 | R$ 239,752869 | R$ 17.158,56 | R$ 568.965,41 | 6890 |
| 03/08/2026 | R$ 415.976.554,38 | R$ 235,006671 | R$ 23.802,95 | R$ 301.622,55 | 6904 |
| 31/07/2026 | R$ 413.962.906,66 | R$ 233,712966 | R$ 900,00 | R$ 355.548,28 | 6914 |
| 30/07/2026 | R$ 403.724.706,53 | R$ 227,737632 | R$ 8.737,32 | R$ 204.769,62 | 6930 |
| 29/07/2026 | R$ 404.624.795,50 | R$ 228,134591 | R$ 14.373,86 | R$ 449.421,96 | 6941 |
| 28/07/2026 | R$ 404.861.052,41 | R$ 228,022630 | R$ 54.496,93 | R$ 144.273,42 | 6955 |
| 27/07/2026 | R$ 412.188.133,65 | R$ 232,097863 | R$ 7.187,06 | R$ 53.319,87 | 6972 |
| 24/07/2026 | R$ 406.254.663,83 | R$ 228,731202 | R$ 25.610,00 | R$ 267.316,88 | 6981 |
| 23/07/2026 | R$ 412.891.717,31 | R$ 232,331938 | R$ 18.868,85 | R$ 389.116,73 | 6995 |
| 22/07/2026 | R$ 418.223.498,86 | R$ 235,121264 | R$ 97.915,02 | R$ 388.840,97 | 7010 |