Patrimônio líquido
R$ 411.287.012,20
classe
R$ 411.287.012,20
R$ 243,68
01/10/2026
R$ 500,00
6
Dias úteis
6359
-3,57%
Fundo/Casca
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
33.913.562/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
33.913.562/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 411.287.012,20 | R$ 243,681311 | R$ 39.070,93 | R$ 454.745,17 | 6359 |
| 30/09/2026 | R$ 409.000.261,60 | R$ 242,081782 | R$ 10.251,84 | R$ 215.123,74 | 6374 |
| 29/09/2026 | R$ 410.742.554,96 | R$ 242,991305 | R$ 5.375,00 | R$ 314.814,54 | 6387 |
| 28/09/2026 | R$ 411.505.690,91 | R$ 243,259506 | R$ 58.385,55 | R$ 538.952,99 | 6399 |
| 25/09/2026 | R$ 416.953.550,10 | R$ 246,192470 | R$ 4.123,20 | R$ 409.930,74 | 6410 |
| 24/09/2026 | R$ 413.982.999,64 | R$ 244,200819 | R$ 56.930,00 | R$ 317.380,02 | 6423 |
| 23/09/2026 | R$ 416.005.628,60 | R$ 245,239642 | R$ 9.200,00 | R$ 277.659,65 | 6435 |
| 22/09/2026 | R$ 417.122.480,04 | R$ 245,739455 | R$ 27.761,34 | R$ 322.803,13 | 6444 |
| 21/09/2026 | R$ 411.501.936,58 | R$ 242,256869 | R$ 8.900,00 | R$ 403.943,01 | 6454 |
| 18/09/2026 | R$ 408.519.128,53 | R$ 240,270188 | R$ 7.548,93 | R$ 220.356,61 | 6464 |
| 17/09/2026 | R$ 412.129.490,93 | R$ 242,267417 | R$ 15.200,00 | R$ 62.031,31 | 6470 |
| 16/09/2026 | R$ 411.520.550,42 | R$ 241,881970 | R$ 28.815,40 | R$ 78.437,07 | 6480 |
| 15/09/2026 | R$ 411.011.849,06 | R$ 241,553841 | R$ 8.737,50 | R$ 204.450,04 | 6488 |
| 14/09/2026 | R$ 410.729.453,02 | R$ 241,272987 | R$ 12.727,00 | R$ 174.256,10 | 6501 |
| 11/09/2026 | R$ 417.054.852,71 | R$ 244,892379 | R$ 17.034,45 | R$ 1.651.833,65 | 6513 |
| 10/09/2026 | R$ 409.969.856,54 | R$ 239,792154 | R$ 7.000,85 | R$ 178.586,54 | 6533 |
| 09/09/2026 | R$ 418.340.861,41 | R$ 244,586004 | R$ 11.998,12 | R$ 539.473,25 | 6547 |
| 08/09/2026 | R$ 419.828.472,13 | R$ 245,146647 | R$ 14.620,00 | R$ 245.785,89 | 6566 |
| 04/09/2026 | R$ 422.142.008,28 | R$ 246,361918 | R$ 7.368,96 | R$ 530.692,81 | 6571 |
| 03/09/2026 | R$ 420.886.060,77 | R$ 245,324821 | R$ 39.130,26 | R$ 322.947,33 | 6581 |
| 02/09/2026 | R$ 417.871.908,62 | R$ 243,403806 | R$ 23.484,54 | R$ 259.919,60 | 6594 |
| 01/09/2026 | R$ 420.241.546,79 | R$ 244,645661 | R$ 2.047,56 | R$ 174.719,64 | 6605 |