Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
26/05/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
10,70%
Fundo/Casca
CSHG CANARY FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
32.683.877/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CANARY FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
32.683.877/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/05/2025, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,512748 | R$ 0,00 | R$ 3.343.813,58 | 0 |
| 23/05/2025 | R$ 3.342.118,20 | R$ 1,511981 | R$ 12.000,00 | R$ 1.483.500,00 | 93 |
| 22/05/2025 | R$ 4.811.193,08 | R$ 1,511219 | R$ 755.580,25 | R$ 0,00 | 93 |
| 21/05/2025 | R$ 4.053.480,77 | R$ 1,510424 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 20/05/2025 | R$ 4.042.752,94 | R$ 1,512771 | R$ 19.055,55 | R$ 0,00 | 93 |
| 19/05/2025 | R$ 4.021.619,78 | R$ 1,511990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 16/05/2025 | R$ 4.019.491,63 | R$ 1,511190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 15/05/2025 | R$ 4.017.262,03 | R$ 1,510352 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 14/05/2025 | R$ 4.010.064,80 | R$ 1,509525 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 13/05/2025 | R$ 4.002.942,35 | R$ 1,508725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 12/05/2025 | R$ 4.000.956,11 | R$ 1,507976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 09/05/2025 | R$ 3.998.917,27 | R$ 1,507208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 08/05/2025 | R$ 3.996.762,26 | R$ 1,506396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 07/05/2025 | R$ 3.994.885,32 | R$ 1,505688 | R$ 2.864,20 | R$ 0,00 | 92 |
| 06/05/2025 | R$ 3.990.005,53 | R$ 1,504928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 05/05/2025 | R$ 3.988.246,89 | R$ 1,504265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 02/05/2025 | R$ 3.986.308,44 | R$ 1,503533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 30/04/2025 | R$ 3.984.388,51 | R$ 1,502809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 29/04/2025 | R$ 3.982.569,49 | R$ 1,502123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 28/04/2025 | R$ 3.980.665,61 | R$ 1,501405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 25/04/2025 | R$ 3.978.808,88 | R$ 1,500705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 24/04/2025 | R$ 3.976.821,01 | R$ 1,499955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |