Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 63,00
06/10/2023
R$ 1.000,00
33
Dias
0
-11,13%
Fundo/Casca
SAFRA LAGRANGE II FC FIA BDR-NÍVEL I
35.591.469/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA LAGRANGE II FC FIA BDR-NÍVEL I
35.591.469/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 63,004936 | R$ 0,00 | R$ 35.553.303,48 | 0 |
| 05/10/2023 | R$ 35.561.774,66 | R$ 63,019948 | R$ 0,00 | R$ 128.592,64 | 1049 |
| 04/10/2023 | R$ 35.694.068,33 | R$ 63,026483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1053 |
| 03/10/2023 | R$ 35.778.638,00 | R$ 63,175811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1053 |
| 02/10/2023 | R$ 36.420.063,26 | R$ 64,308402 | R$ 0,00 | R$ 593.626,94 | 1053 |
| 29/09/2023 | R$ 37.613.311,08 | R$ 65,350196 | R$ 0,00 | R$ 204.020,63 | 1065 |
| 28/09/2023 | R$ 37.523.846,61 | R$ 64,843040 | R$ 0,00 | R$ 164.594,58 | 1067 |
| 27/09/2023 | R$ 37.203.090,57 | R$ 64,007993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1070 |
| 26/09/2023 | R$ 37.019.910,93 | R$ 63,692832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1070 |
| 25/09/2023 | R$ 37.591.441,78 | R$ 64,676152 | R$ 0,00 | R$ 107.914,63 | 1070 |
| 22/09/2023 | R$ 37.796.560,56 | R$ 64,842913 | R$ 20.000,00 | R$ 87.217,74 | 1071 |
| 21/09/2023 | R$ 37.953.662,46 | R$ 64,996843 | R$ 0,00 | R$ 179.061,97 | 1073 |
| 20/09/2023 | R$ 39.064.201,65 | R$ 66,584536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1078 |
| 19/09/2023 | R$ 38.697.554,39 | R$ 65,959590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1078 |
| 18/09/2023 | R$ 38.870.127,95 | R$ 66,253739 | R$ 0,00 | R$ 1.196.678,29 | 1078 |
| 15/09/2023 | R$ 40.329.620,44 | R$ 66,688324 | R$ 0,00 | R$ 48.034,42 | 1086 |
| 14/09/2023 | R$ 40.823.230,94 | R$ 67,424244 | R$ 0,00 | R$ 67.424,20 | 1089 |
| 13/09/2023 | R$ 40.390.975,95 | R$ 66,600327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1092 |
| 12/09/2023 | R$ 40.387.462,18 | R$ 66,594534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1092 |
| 11/09/2023 | R$ 39.918.128,75 | R$ 65,820654 | R$ 0,00 | R$ 41.140,81 | 1092 |
| 08/09/2023 | R$ 39.471.746,96 | R$ 65,017610 | R$ 0,00 | R$ 157.551,47 | 1095 |
| 06/09/2023 | R$ 39.768.329,92 | R$ 65,245711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1102 |