Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,66
13/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,35%
Fundo/Casca
ZUF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.487.518/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ZUF FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.487.518/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,663443 | R$ 0,00 | R$ 1.140.327,59 | 0 |
| 12/08/2024 | R$ 1.144.718,27 | R$ 0,665997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.144.328,95 | R$ 0,665770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.143.939,58 | R$ 0,665544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.143.691,86 | R$ 0,665400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.141.529,18 | R$ 0,664142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.140.139,87 | R$ 0,663333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.142.478,64 | R$ 0,664694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.143.611,34 | R$ 0,665353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.143.246,41 | R$ 0,665141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.141.738,32 | R$ 0,664263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.141.251,82 | R$ 0,663980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.140.596,22 | R$ 0,663599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.139.839,51 | R$ 0,663159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.140.834,35 | R$ 0,663737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.140.599,55 | R$ 0,663601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.139.946,47 | R$ 0,663221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.139.362,24 | R$ 0,662881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.138.788,04 | R$ 0,662547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.139.547,08 | R$ 0,662988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.139.375,80 | R$ 0,662889 | R$ 0,00 | R$ 3.800.000,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.937.300,52 | R$ 0,662610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |