Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
05/08/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
5,49%
Fundo/Casca
ANACAPRI FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.487.464/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ANACAPRI FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.487.464/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,440331 | R$ 0,00 | R$ 15.128.697,24 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 15.135.760,09 | R$ 1,441003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 15.131.904,23 | R$ 1,440636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 15.128.174,35 | R$ 1,440281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 15.091.525,48 | R$ 1,436792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 15.113.132,10 | R$ 1,438849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 15.136.079,01 | R$ 1,441033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 15.080.403,49 | R$ 1,435733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 15.096.883,26 | R$ 1,437302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 15.132.854,26 | R$ 1,440726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 15.149.332,05 | R$ 1,442295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 15.131.148,81 | R$ 1,440564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 15.121.844,00 | R$ 1,439678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 15.178.493,46 | R$ 1,445071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 15.210.061,24 | R$ 1,448077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 15.205.724,99 | R$ 1,447664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 15.204.526,41 | R$ 1,447550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 15.183.791,59 | R$ 1,445576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 15.152.189,65 | R$ 1,442567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 15.129.145,37 | R$ 1,440373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 15.078.446,81 | R$ 1,435546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 15.076.140,03 | R$ 1,435327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |