Patrimônio líquido
R$ 71.014.333,36
classe
R$ 71.014.333,36
R$ 94,45
31/07/2026
-
-
Dias
2617
-
Fundo/Casca
FARIA LIMA CAP REC IMOBI I - FII RESP LIMITADA
33.884.145/0001-51
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
FARIA LIMA CAPITAL
Classe
FARIA LIMA CAP REC IMOBI I - FII RESP LIMITADA
33.884.145/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.014.333,36 | R$ 94,453548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2617 |
| 30/06/2026 | R$ 70.110.704,54 | R$ 93,251665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2658 |
| 29/05/2026 | R$ 70.709.624,35 | R$ 94,048266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2683 |
| 30/04/2026 | R$ 70.701.194,45 | R$ 94,037053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2727 |
| 31/03/2026 | R$ 71.103.889,43 | R$ 94,572663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2759 |
| 27/02/2026 | R$ 71.482.542,81 | R$ 95,076296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2786 |
| 30/01/2026 | R$ 71.122.415,86 | R$ 94,597305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2802 |
| 31/12/2025 | R$ 71.254.745,27 | R$ 94,773311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2811 |
| 28/11/2025 | R$ 71.219.794,73 | R$ 94,726825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2848 |
| 31/10/2025 | R$ 70.916.339,36 | R$ 94,323210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2879 |
| 30/09/2025 | R$ 70.938.837,80 | R$ 94,353134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2918 |
| 29/08/2025 | R$ 70.905.328,27 | R$ 94,308564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2973 |
| 31/07/2025 | R$ 70.133.879,39 | R$ 93,282489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3024 |
| 30/06/2025 | R$ 69.992.579,56 | R$ 93,094551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3013 |
| 30/05/2025 | R$ 70.389.258,02 | R$ 93,622158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2996 |
| 30/04/2025 | R$ 70.602.529,64 | R$ 93,905823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2999 |
| 31/03/2025 | R$ 70.148.124,39 | R$ 93,301435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3005 |
| 28/02/2025 | R$ 70.015.964,26 | R$ 93,125654 | R$ 11.410.160,00 | R$ 0,00 | 3018 |
| 31/01/2025 | R$ 58.756.343,88 | R$ 92,733543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3030 |
| 31/12/2024 | R$ 58.919.960,94 | R$ 92,991776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3057 |
| 29/11/2024 | R$ 60.827.956,70 | R$ 96,003113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3147 |
| 31/10/2024 | R$ 61.455.571,61 | R$ 96,993661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3194 |