Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
28/02/2025
R$ 50.000,00
52
Dias
0
-7,00%
Fundo/Casca
CSHG ALL OCEANA LB FC FI MULT
34.839.882/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL OCEANA LB FC FI MULT
34.839.882/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/04/2025, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,190008 | R$ 0,00 | R$ 30.628.922,44 | 0 |
| 27/02/2025 | R$ 30.946.547,44 | R$ 1,202348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/02/2025 | R$ 30.809.881,30 | R$ 1,197039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2025 | R$ 31.133.410,33 | R$ 1,209609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/02/2025 | R$ 31.020.461,01 | R$ 1,205220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/02/2025 | R$ 31.530.382,82 | R$ 1,225032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/02/2025 | R$ 31.626.067,11 | R$ 1,228749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2025 | R$ 31.582.483,34 | R$ 1,227056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/02/2025 | R$ 31.891.134,80 | R$ 1,239048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/02/2025 | R$ 32.052.990,11 | R$ 1,245336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2025 | R$ 31.852.243,58 | R$ 1,237537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/02/2025 | R$ 31.136.560,15 | R$ 1,209731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/02/2025 | R$ 31.066.999,66 | R$ 1,207028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/02/2025 | R$ 31.408.962,39 | R$ 1,220314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/02/2025 | R$ 31.029.943,45 | R$ 1,205589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2025 | R$ 30.991.626,31 | R$ 1,204100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2025 | R$ 31.290.722,32 | R$ 1,215720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2025 | R$ 31.142.851,56 | R$ 1,209975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/02/2025 | R$ 31.233.303,12 | R$ 1,213490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/02/2025 | R$ 31.261.074,78 | R$ 1,214569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 31.166.810,52 | R$ 1,210906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2025 | R$ 31.380.826,84 | R$ 1,219221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |