Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VISTA FC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.525.248/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,71

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,96%

Estruturação da classe

CSHG ALL VISTA FC FI AÇÕES

31.525.248/0001-08

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VISTA FC FI AÇÕES

31.525.248/0001-08

Não

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,713215	R$ 0,00	R$ 1.708.130,44	0
03/03/2023	R$ 1.687.392,15	R$ 0,704556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 1.686.128,95	R$ 0,704029	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 1.685.865,51	R$ 0,703919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 1.789.401,94	R$ 0,747149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 1.790.470,38	R$ 0,747596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 1.792.679,91	R$ 0,748518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 1.817.242,26	R$ 0,758774	R$ 0,00	R$ 106.868,49	3
22/02/2023	R$ 1.910.927,49	R$ 0,753575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2023	R$ 1.949.620,30	R$ 0,768834	R$ 0,00	R$ 4.620.847,53	4
16/02/2023	R$ 6.596.648,16	R$ 0,771897	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2023	R$ 6.515.391,85	R$ 0,762389	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2023	R$ 6.341.611,22	R$ 0,742054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2023	R$ 6.448.507,50	R$ 0,754563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2023	R$ 6.438.943,94	R$ 0,753443	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2023	R$ 6.451.536,83	R$ 0,754917	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2023	R$ 6.579.338,88	R$ 0,769872	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2023	R$ 6.502.541,03	R$ 0,760885	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2023	R$ 6.599.293,83	R$ 0,772207	R$ 0,00	R$ 599.299,51	4
03/02/2023	R$ 7.180.367,97	R$ 0,770251	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2023	R$ 7.418.861,59	R$ 0,795835	R$ 0,00	R$ 4.170.780,29	4
01/02/2023	R$ 11.558.840,38	R$ 0,793720	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.