Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,08
16/06/2025
-
5
Dias úteis
0
14,76%
Fundo/Casca
G5 JRMARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.693.699/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JRMARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.693.699/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 26/06/2025, 04h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 119,084037 | R$ 0,00 | R$ 5.968.176,09 | 0 |
| 13/06/2025 | R$ 5.978.339,53 | R$ 119,286830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 5.972.371,01 | R$ 119,167739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 5.971.814,02 | R$ 119,156626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 5.969.087,61 | R$ 119,102225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 5.963.482,05 | R$ 118,990376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 5.958.570,34 | R$ 118,892372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 5.956.611,02 | R$ 118,853278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 5.957.552,89 | R$ 118,872071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 5.956.370,50 | R$ 118,848478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 5.950.029,95 | R$ 118,721964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.954.200,90 | R$ 118,805188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 5.998.927,47 | R$ 118,618745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 5.997.699,73 | R$ 118,594468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 5.994.662,38 | R$ 118,534410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 5.987.187,92 | R$ 118,386615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 5.984.881,80 | R$ 118,341015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 5.984.120,15 | R$ 118,325955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 5.987.957,03 | R$ 118,401823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 5.985.704,24 | R$ 118,357278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 5.987.836,19 | R$ 118,399433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.011.337,77 | R$ 118,864138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |