Fundos | ANBIMA Data

classe

WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.839.048/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

04/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,20%

Estruturação da classe

WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

28.839.048/0001-07

FIF

WARREN CVMC

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR

WARREN APOLLO FIA BDR NÍVEL I

28.839.048/0001-07

Não

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,156925	R$ 15,38	R$ 0,00	3
03/03/2022	R$ 2.153.368,86	R$ 1,163197	R$ 33,33	R$ 0,00	81
02/03/2022	R$ 2.154.999,50	R$ 1,164096	R$ 0,00	R$ 0,00	80
25/02/2022	R$ 2.113.307,23	R$ 1,141574	R$ 11,06	R$ 29,98	80
24/02/2022	R$ 2.084.917,77	R$ 1,126228	R$ 0,00	R$ 0,00	81
23/02/2022	R$ 2.087.177,45	R$ 1,127449	R$ 73,71	R$ 0,00	81
22/02/2022	R$ 2.114.012,83	R$ 1,141985	R$ 0,00	R$ 0,00	80
21/02/2022	R$ 2.085.517,97	R$ 1,126592	R$ 0,00	R$ 0,00	80
18/02/2022	R$ 2.105.658,72	R$ 1,137472	R$ 0,00	R$ 0,00	80
17/02/2022	R$ 2.117.835,94	R$ 1,144051	R$ 0,00	R$ 0,00	80
16/02/2022	R$ 2.150.182,33	R$ 1,161524	R$ 0,00	R$ 0,00	80
15/02/2022	R$ 2.146.017,52	R$ 1,159274	R$ 23,63	R$ 0,00	80
14/02/2022	R$ 2.125.369,65	R$ 1,148133	R$ 0,00	R$ 37,62	79
11/02/2022	R$ 2.121.628,89	R$ 1,146092	R$ 0,00	R$ 0,00	80
10/02/2022	R$ 2.117.487,07	R$ 1,143854	R$ 0,00	R$ 166,85	80
09/02/2022	R$ 2.100.480,64	R$ 1,134578	R$ 0,00	R$ 150,48	80
08/02/2022	R$ 2.100.391,75	R$ 1,134449	R$ 0,00	R$ 0,00	81
07/02/2022	R$ 2.091.169,45	R$ 1,129468	R$ 0,00	R$ 0,00	81
04/02/2022	R$ 2.097.409,55	R$ 1,132838	R$ 0,00	R$ 0,00	81
03/02/2022	R$ 2.090.959,98	R$ 1,129355	R$ 0,00	R$ 43.190,24	81
02/02/2022	R$ 2.133.342,20	R$ 1,128927	R$ 21,18	R$ 0,00	82
01/02/2022	R$ 2.162.640,51	R$ 1,144443	R$ 15,79	R$ 0,00	81

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.