Fundos | ANBIMA Data

classe

MONGERAL AEGON US HY BOND FC FI MULTI IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.410.832/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

30/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONGERAL AEGON US HY BOND FC FI MULTI IE

35.410.832/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAG INVESTIMENTOS

MONGERAL AEGON US HY BOND FC FI MULTI IE

35.410.832/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,888952	R$ 0,00	R$ 0,01	0
27/03/2020	R$ 897.587,82	R$ 0,889016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 839.878,78	R$ 0,831858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 815.055,16	R$ 0,807272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 807.796,22	R$ 0,800082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 807.793,10	R$ 0,800079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 815.688,61	R$ 0,807899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 809.756,44	R$ 0,802024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 854.890,41	R$ 0,846727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 863.146,87	R$ 0,854904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 885.035,01	R$ 0,876583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 922.022,62	R$ 0,913218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 906.365,48	R$ 0,897710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 952.519,75	R$ 0,943424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 948.535,08	R$ 0,939477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 953.595,14	R$ 0,944489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 989.509,58	R$ 0,980060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 996.370,95	R$ 0,986856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 1.011.142,05	R$ 1,001486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 1.011.016,05	R$ 1,001361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 994.425,10	R$ 0,984929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 992.284,42	R$ 0,982809	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.