Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
08/12/2023
R$ 50.000,00
18
Dias
0
9,77%
Fundo/Casca
AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTI
31.366.364/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTI
31.366.364/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,278506 | R$ 0,00 | R$ 1.964.109,26 | 0 |
| 07/12/2023 | R$ 1.964.216,34 | R$ 1,278576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/12/2023 | R$ 1.963.771,21 | R$ 1,278286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/12/2023 | R$ 1.961.322,70 | R$ 1,276692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/12/2023 | R$ 1.963.026,88 | R$ 1,277801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/12/2023 | R$ 1.961.499,90 | R$ 1,276807 | R$ 0,00 | R$ 9.705,14 | 18 |
| 30/11/2023 | R$ 1.969.374,06 | R$ 1,275621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2023 | R$ 1.971.011,82 | R$ 1,276682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2023 | R$ 1.968.017,50 | R$ 1,274743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/11/2023 | R$ 1.968.645,02 | R$ 1,275149 | R$ 0,00 | R$ 206.490,04 | 18 |
| 24/11/2023 | R$ 2.174.209,14 | R$ 1,274606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/11/2023 | R$ 2.172.570,73 | R$ 1,273646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/11/2023 | R$ 2.172.049,52 | R$ 1,273340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/11/2023 | R$ 2.170.061,06 | R$ 1,272175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/11/2023 | R$ 2.169.910,45 | R$ 1,272086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/11/2023 | R$ 2.168.850,00 | R$ 1,271465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/11/2023 | R$ 2.165.901,55 | R$ 1,269736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/11/2023 | R$ 2.163.953,94 | R$ 1,268594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/11/2023 | R$ 2.160.611,41 | R$ 1,266635 | R$ 0,00 | R$ 167.163,00 | 19 |
| 10/11/2023 | R$ 2.326.713,06 | R$ 1,266057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/11/2023 | R$ 2.327.240,06 | R$ 1,266344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/11/2023 | R$ 2.327.618,68 | R$ 1,266550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |