Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
30/04/2021
R$ 1,00
1
Dias
0
-0,24%
Fundo/Casca
AERCUS FI MULT CRED PRIV
33.736.813/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AERCUS FI MULT CRED PRIV
33.736.813/0001-01
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,989345 | R$ 0,00 | R$ 13.850.833,92 | 0 |
| 29/04/2021 | R$ 13.851.301,56 | R$ 0,989379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | R$ 13.851.769,15 | R$ 0,989412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2021 | R$ 13.852.236,99 | R$ 0,989445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 13.852.704,60 | R$ 0,989479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 13.853.172,20 | R$ 0,989512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 13.853.639,82 | R$ 0,989546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 13.853.053,52 | R$ 0,989504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 13.853.540,41 | R$ 0,989539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 13.858.308,13 | R$ 0,989879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 13.858.775,86 | R$ 0,989913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 13.859.243,59 | R$ 0,989946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 13.859.711,33 | R$ 0,989979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 13.860.179,07 | R$ 0,990013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 13.860.646,83 | R$ 0,990046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 13.861.123,24 | R$ 0,990080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 13.861.582,38 | R$ 0,990113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 13.862.050,17 | R$ 0,990146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 13.862.517,97 | R$ 0,990180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 13.863.307,52 | R$ 0,990236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 13.863.775,33 | R$ 0,990270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 13.864.227,66 | R$ 0,990302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |