Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,37
17/02/2025
-
1
Dias
0
2,21%
Fundo/Casca
SPECTRUM - FC DE FI MULT - PREV
33.420.730/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SPECTRUM - FC DE FI MULT - PREV
33.420.730/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 127,366831 | R$ 0,00 | R$ 9.883.925,24 | 0 |
| 14/02/2025 | R$ 9.890.033,89 | R$ 127,445548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 9.883.701,66 | R$ 127,363949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 9.876.673,71 | R$ 127,273385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 9.871.482,70 | R$ 127,206493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 9.868.343,09 | R$ 127,166035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 9.859.224,93 | R$ 127,048536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 9.854.521,21 | R$ 126,987923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 9.844.162,99 | R$ 126,854444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 9.866.522,37 | R$ 127,142573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 9.878.465,15 | R$ 127,296470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.853.158,22 | R$ 126,970359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 9.869.644,51 | R$ 127,182805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 9.787.755,37 | R$ 126,127561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 9.789.894,77 | R$ 126,155129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 9.787.302,97 | R$ 126,121731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 9.785.602,47 | R$ 126,099818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 9.765.922,89 | R$ 125,846222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 9.777.532,50 | R$ 125,995826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 9.769.292,03 | R$ 125,889637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 9.794.855,05 | R$ 126,219049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 9.812.053,45 | R$ 126,440672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |