Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
11/11/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-7,18%
Fundo/Casca
CGF FIC MULT CRED PRIV IE
35.355.011/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CGF FIC MULT CRED PRIV IE
35.355.011/0001-79
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,948460 | R$ 0,00 | R$ 6.568.220,47 | 0 |
| 10/11/2021 | R$ 6.569.461,57 | R$ 0,948639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 6.567.943,09 | R$ 0,948419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 6.567.452,43 | R$ 0,948349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 6.568.823,33 | R$ 0,948547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 6.565.562,75 | R$ 0,948076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 6.577.104,84 | R$ 0,949742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 6.558.372,73 | R$ 0,947037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 6.516.990,20 | R$ 0,941062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 6.538.566,99 | R$ 0,944177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 6.556.783,61 | R$ 0,946808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 6.578.613,00 | R$ 0,949960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 6.617.897,85 | R$ 0,955633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 6.576.038,37 | R$ 0,949588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 6.611.544,60 | R$ 0,954716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 6.652.933,37 | R$ 0,960692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 6.661.707,34 | R$ 0,961959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 6.714.822,25 | R$ 0,969629 | R$ 0,00 | R$ 11.090.787,30 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 17.803.861,20 | R$ 0,969533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 17.763.918,64 | R$ 0,967358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 17.756.701,64 | R$ 0,966965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 17.737.195,32 | R$ 0,965903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |