Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT LONG BIAS GARIN FC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.781.175/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

03/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRUXT LONG BIAS GARIN FC FI AÇÕES

34.781.175/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

TRUXT LONG BIAS GARIN FC FI AÇÕES

34.781.175/0001-03

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,348796	R$ 0,00	R$ 41.103.038,43	3
02/09/2020	R$ 42.181.650,28	R$ 1,384191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2020	R$ 42.614.402,57	R$ 1,398391	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 42.038.852,96	R$ 1,379505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2020	R$ 42.426.302,67	R$ 1,392219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2020	R$ 42.398.405,25	R$ 1,391303	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2020	R$ 42.411.348,17	R$ 1,391728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2020	R$ 41.931.968,68	R$ 1,375997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2020	R$ 42.024.426,67	R$ 1,379031	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2020	R$ 41.835.700,57	R$ 1,372838	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2020	R$ 41.974.108,42	R$ 1,377380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2020	R$ 41.881.216,07	R$ 1,374332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2020	R$ 41.887.970,77	R$ 1,374553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2020	R$ 41.411.328,31	R$ 1,358912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2020	R$ 41.124.993,27	R$ 1,349516	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2020	R$ 40.815.203,38	R$ 1,339351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2020	R$ 41.161.495,77	R$ 1,350714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2020	R$ 41.079.126,79	R$ 1,348011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2020	R$ 41.770.497,30	R$ 1,370699	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2020	R$ 41.935.040,90	R$ 1,376098	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2020	R$ 42.247.197,65	R$ 1,386341	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2020	R$ 41.572.851,40	R$ 1,364213	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.