Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
11/04/2024
R$ 20.000,00
32
Dias
0
15,52%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS VC FI EM AÇÕES
32.990.180/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS VC FI EM AÇÕES
32.990.180/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,381496 | R$ 0,00 | R$ 25.599.311,27 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 25.758.512,64 | R$ 1,390088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/04/2024 | R$ 26.155.791,28 | R$ 1,411527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/04/2024 | R$ 25.967.480,80 | R$ 1,401365 | R$ 0,00 | R$ 56.900.000,00 | 20 |
| 05/04/2024 | R$ 83.362.698,22 | R$ 1,409740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/04/2024 | R$ 83.213.193,42 | R$ 1,407211 | R$ 0,00 | R$ 782.119,94 | 20 |
| 03/04/2024 | R$ 83.888.976,57 | R$ 1,405430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/04/2024 | R$ 83.815.262,79 | R$ 1,404195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/04/2024 | R$ 83.959.681,72 | R$ 1,406614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/03/2024 | R$ 84.445.448,75 | R$ 1,414753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/03/2024 | R$ 84.026.469,28 | R$ 1,407733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/03/2024 | R$ 83.785.367,22 | R$ 1,403694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/03/2024 | R$ 83.727.179,23 | R$ 1,402719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/03/2024 | R$ 83.809.180,75 | R$ 1,404093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/03/2024 | R$ 83.949.578,18 | R$ 1,406445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/03/2024 | R$ 83.693.996,79 | R$ 1,402163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/03/2024 | R$ 83.132.255,70 | R$ 1,392752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/03/2024 | R$ 82.961.407,79 | R$ 1,389890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/03/2024 | R$ 83.189.971,01 | R$ 1,393719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/03/2024 | R$ 83.768.323,89 | R$ 1,403408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/03/2024 | R$ 83.958.664,96 | R$ 1,406597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/03/2024 | R$ 83.370.304,89 | R$ 1,396740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |