Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
14/07/2025
R$ 5.000,00
61
Dias úteis
0
21,53%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
34.867.889/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL W VT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
34.867.889/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2025, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,745729 | R$ 0,00 | R$ 25.489.821,68 | 0 |
| 11/07/2025 | R$ 25.482.578,75 | R$ 1,745233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2025 | R$ 25.485.868,93 | R$ 1,745458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2025 | R$ 25.613.442,26 | R$ 1,754196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2025 | R$ 25.648.328,13 | R$ 1,756585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2025 | R$ 25.530.609,87 | R$ 1,748523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2025 | R$ 25.541.404,32 | R$ 1,749262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2025 | R$ 25.512.648,58 | R$ 1,747292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2025 | R$ 25.426.782,59 | R$ 1,741412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2025 | R$ 25.470.793,13 | R$ 1,744426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 25.451.485,61 | R$ 1,743104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2025 | R$ 25.309.595,87 | R$ 1,733386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2025 | R$ 25.332.589,04 | R$ 1,734961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2025 | R$ 25.255.292,96 | R$ 1,729667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2025 | R$ 25.270.222,11 | R$ 1,730689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2025 | R$ 25.242.255,74 | R$ 1,728774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2025 | R$ 25.366.812,21 | R$ 1,737305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 25.330.609,31 | R$ 1,734825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2025 | R$ 25.290.307,75 | R$ 1,732065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2025 | R$ 25.385.798,80 | R$ 1,738605 | R$ 0,00 | R$ 3.661.648,02 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 29.053.716,30 | R$ 1,738980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2025 | R$ 29.197.443,61 | R$ 1,747583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |