Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT MACRO VITRA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.990.213/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

24/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRUXT MACRO VITRA FC FI MULT

32.990.213/0001-02

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

TRUXT MACRO VITRA FC FI MULT

32.990.213/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,012746	R$ 0,00	R$ 26.711.231,09	0
23/07/2020	R$ 26.781.423,40	R$ 1,015408	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2020	R$ 26.840.728,43	R$ 1,017656	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/07/2020	R$ 26.852.417,67	R$ 1,018099	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/07/2020	R$ 26.883.961,17	R$ 1,019295	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/07/2020	R$ 26.791.306,39	R$ 1,015782	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/07/2020	R$ 26.708.201,96	R$ 1,012632	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/07/2020	R$ 26.798.316,99	R$ 1,016048	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/07/2020	R$ 26.746.300,97	R$ 1,014076	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/07/2020	R$ 26.726.640,48	R$ 1,013331	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/07/2020	R$ 26.825.111,27	R$ 1,017064	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/07/2020	R$ 26.791.792,77	R$ 1,015801	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/07/2020	R$ 26.815.007,79	R$ 1,016681	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/07/2020	R$ 26.661.484,46	R$ 1,010860	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/07/2020	R$ 26.690.616,78	R$ 1,011965	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/07/2020	R$ 26.542.044,48	R$ 1,006332	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/07/2020	R$ 26.542.635,40	R$ 1,006354	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/07/2020	R$ 26.508.542,81	R$ 1,005062	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/06/2020	R$ 26.472.563,51	R$ 1,003697	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/06/2020	R$ 26.452.936,35	R$ 1,002953	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/06/2020	R$ 26.389.687,56	R$ 1,000555	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/06/2020	R$ 26.559.723,98	R$ 1,007002	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.